Accueil Systèmes comptables et financiers Centralisation automatique de flux de trésorerie

Centralisation automatique de flux de trésorerie

Pour une filiale spécialisée d'un grand groupe bancaire, nous sommes intervenus dans le cadre d'un projet de migration technique du sytème de refinancement interbancaire filiale-holding, et en tant qu'intermédiaire pour relancer une phase bloquée entre des équipes aux exigences différentes.

Les buts du projet étaient de :

Simplifier et rationaliser l’architecture du système d’information.
Mettre en oeuvre un collecteur de flux de trésorerie.
Automatiser les travaux de rapprochement bancaire des comptes LORI/NOSTRI.

Nous sommes intervenus pour le compte de la DAF de la filiale.

Notre mission a eu pour objectif de rédiger un cahier des charges décrivant la centralisation automatique de flux de trésorerie entrants et sortants de plusieurs applications (virements, prélèvements, rejets), dans une application collectrice, pour envoi unifié à la holding.

Nous avons facilité le dialogue inter-départements et organisé des réunions d'avancement collégiales.

RESULTATS :
Le cahier des charges a été validé. Le dialogue entre les services renoué.

Publié dans Systèmes comptables et financiers

Mots clés

Eric MARCHAIS

Consultant Senior en gestion de projets comptables et financiers (AMOA)

MOA-AMOA & Gouvernance de projet, SI corporate et métiers.
Préparateur & coach PMP® et Prince2®.

Consultant certifié PMP® licence 1742765.
Consultant certifié Prince2® Practitioner Cambridge licence 02791735-01-YMCH.

Eric MARCHAIS est diplômé d'une école de commerce. Il a travaillé pendant neuf ans dans les services financiers. Il a commencé sa carrière chez Ernst & Young avec l'audit d'une société de bourse et a terminé la première étape de son parcours professionnel dans l'industrie automobile, en tant que Responsable Administratif et Financier dans un groupe britannique. Ce poste à responsabilités dans un secteur exigeant l'a familiarisé avec des contacts à tous niveaux.

Début 2000, Eric MARCHAIS quitte son rôle d'utilisateur des systèmes d'information pour passer de l'autre côté du miroir, celui de la conception-intégration et de la gestion de projets. Il a depuis réalisé des missions dans des groupes internationaux, notamment dans les métiers du crédit, pour des projets de taille importante et de portée nationale.

Contacter Eric Marchais